106萬股民嗨翻 0056花13個交易日填息

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By Ettoday
發布時間:2024-05-07 10:15:00

記者陳瑩欣/台北報導

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受惠美股走揚,權值股台積電(2330)、鴻海(2317)表現活躍,帶動指數衝逾160點,元大高股息(0056)開盤漲0.27元至39.15元,瞬間填息,僅花13個交易日填息。

0056於4月18日除息0.79元,於5月7日僅13個交易日填息。本次除息前後,全球股市受美國通膨數據反覆,及中東地緣政治風險等原因出現大幅修正,而0056經歷多次市場利空依舊保持連續年度填息紀錄,提升市場加碼信心,買盤踴躍推動投資人數同步來到逾106萬新高。

隨著台股企業成長,0056的股息金額呈現逐年增長趨勢,2023年全年每股配息2.2元,是成立初期的兩倍以上,今年第一、二季合計已配息1.49元,更是改為季配以來新高水準。

元大投信表示,ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性,持續吸引投資人從短期的個股價差操作,轉至中長期投資組合。據集保結算所統計至5月3日(發稿前確認更新),國內上市櫃股票/ETF投資人數前十大中,已有半數為台股ETF;證交所3月定期定額交易戶數前十大中,更達八檔是台股ETF,均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移,且動能十分強勁。

元大投信指出,隨著ETF投資人數持續增加,投資人對高股息ETF的挑選也不再僅以配息率高低作為唯一考量,除了配息率不等於報酬率外,更重要是投信官網所揭露的「ETF淨值組成」,更能有效看出該ETF的指數投資策略,是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

依元大投信官網揭露,至5月6日0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.60元,以目前配息水準估算,除提供未來配息穩定基礎,若淨值持續跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備增長能力。

0056已成立超過16年,歷經多次市場多空考驗,除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放,2011年至2024年已進入第14年連續配息且填息,提供長期投資人具持續性的收益回報。

元大投信提醒, ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,應一併留意淨值之變動,不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

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股債市變化快速?投資多重資產基金一鍵完成資產配置

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發布時間:2024-05-07 10:30:00

近年投資人資產配置需求上升,投信積極發行相關商品,使境內多重資產型基金從三年前的32檔快速增加至64檔,規模成長64.37%至2219億(統計至3/31)。統一投信表示,受到地緣政治衝突紛擾、美國通膨高於預期及聯準會降息預期變化等因素影響,近期金融市場波動劇烈,多重資產基金因投資範圍橫跨股債及ETF等多種資產,具備動態調整資產配置特色,成為投資人應對市場波動的優質選擇。

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根據晨星統計至4/30數據,統一全球動態多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)多個期間的報酬率在同類型基金中名列前茅,短中長期表現皆相對優異。這檔基金今年來報酬率達到23.49%,近一年報酬率更高達44.5%,遠勝同類型報酬率平均值的6.09%及12.65%。受到2022年股債市空頭影響,近三年多重資產型基金報酬率平均值僅2.08%,但同期間統一投信的多重資產基金仍繳出17.09%的報酬率。

統一全球動態多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)基金經理人郭智偉表示,日前召開的聯準會利率會議保持鴿派,消除市場對於聯準會可能再度升息及美國經濟陷入停滯性通膨的疑慮,但也因美國經濟持續強勁,預期的降息時間延後且碼數下滑。在美國公債殖利率維持高位的狀況下,股市評價水準受到壓抑,後續股市成長動能將仰賴企業獲利提升。

資料來源:晨星,統計至2024/04/30。依投信投顧公會分類為多重資產型基金,主級別/新台幣計價報酬率。

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